Zostavy Čo nám mali dodať a Čo sme mali dodať strážia dodávky: prvá ukazuje, čo vám dodávatelia ešte nedodali, druhá, čo ste vy ešte nedodali odberateľom. Z oboch vytvoríte doklady o dodaní.
Zostavy nájdete v menu Doklady → Nástroje. Majú dve podoby, podľa osôb a podľa mesiacov. Ak máte prístup k obom, prepínate medzi nimi vľavo odkazom „Podľa osôb / Podľa mesiacov“.
Podľa osôb
Zoznam dohodnutých čiastok z objednávok a zmlúv, ktoré sa už mali zrealizovať a ešte nie sú vyfakturované ani vybavené:
- „Čo nám mali dodať“ - výdaje, teda vydané objednávky a zmluvy s dodávateľmi
- „Čo sme mali dodať“ - príjmy, teda prijaté objednávky a zmluvy s odberateľmi
Vľavo sú osoby, vpravo jednotlivé čiastky. Zvolené čiastky spracujete funkciou „Hromadné vytváranie dokladov“ (napríklad dodací list alebo faktúra), pošlete ich funkciou „Odoslať e-mailom, poštou“ alebo ich označíte ako vybavené. Dodávku, ktorá prišla celá, takto zo zoznamu odstránite.
V nastavení zostavy (vľavo „Zmeniť nastavenie zostavy“) zmeníte, ktoré čiastky zostava ukazuje:
- „Obsahuje text“
- „Zložky čiastok“ - predvolene len dohodnuté čiastky. Zaškrtnutím „Fakturované čiastky“ pridáte aj fakturované.
- „Schvaľovanie“ a pri dohodnutých čiastkach aj „Podpisovanie“ - len schválené (podpísané), len neschválené (nepodpísané) alebo všetky
- „Typ čiastky“ - príjmy, výdaje a „Aj čiastky s nulovými sumami“. Predvolene „Čo nám mali dodať“ ukazuje výdaje a „Čo sme mali dodať“ príjmy.
- „Celková suma za osobu“ a „Celková suma dokladu“ - nezáleží, kladná alebo záporná
- „Mena“, „Zobraziť menu“ (prepočítať na domácu menu alebo pôvodnú) a „Typ čísla bank. účtu“
- „Typ dokladu“ - zahrnúť len čiastky z určených typov dokladov (objednávky, zmluvy) alebo ich vynechať
- „Dátum realizácie“ - bez ohľadu na dátum, čiastky, ktorým realizácia končí, alebo čiastky, ktoré majú realizáciu v zvolenom čase: minulý mesiac, minulý týždeň, tento mesiac, tento týždeň, v období od - do alebo o určený počet dní. Predvolene zostava ukazuje čiastky, ktorým realizácia skončila najneskôr dnes. Počtom dní dopredu uvidíte aj dodávky, ktoré ešte len prídu.
- „Nálepky“ - všetky čiastky, vynechať čiastky označené zvolenými nálepkami alebo zahrnúť len ne, prípadne aj s podradenými nálepkami
Formulár obsahuje aj dátum splatnosti, poslednej upomienky a príkazu na úhradu. Tie sú spoločné so zostavami o platbách a pri dodávkach ich netreba meniť. Ak ste nastavenie zmenili, vľavo sa ukáže odkaz „Obnoviť predvolené filtre“.
Podľa mesiacov
Táto podoba vychádza z rozpočtu a hodí sa na pravidelné dodávky v množstvách - napríklad mesačné odbery materiálu alebo služieb. Pre každú položku rozpočtu vidíte rozpočtované množstvo, čo už bolo dodané (odovzdané čiastky), čerpanie v percentách, množstvá po mesiacoch za posledné obdobie a zostávajúce množstvo.
Množstvo za aktuálny mesiac (do 5. dňa aj za predchádzajúci) zapíšete priamo do tabuľky a funkciou „Uložiť čiastky“ z neho vytvoríte doklad: pri „Čo nám mali dodať“ prijatý dodací list alebo preberací protokol, pri „Čo sme mali dodať“ vydaný.
V nastavení zostavy (vľavo „Zmeniť nastavenie zostavy“) zvolíte:
- „Nálepky“ - položky, ktoré majú aspoň jednu zo zvolených nálepiek („Má aspoň jednu“) alebo všetky („Má všetky“). Kým nezvolíte aspoň jednu nálepku v „Má aspoň jednu“ (tu alebo pri každom zdroji v detailných nastaveniach), zostava namiesto položiek otvorí nastavenie.
- v „Detailných nastaveniach“:
- „Zobrazený mesiac/rok“ - pozriete si aj staršie mesiace
- „Zdroj 1“ a „Zdroj 2“ - odkiaľ zostava berie rozpočet: zložka čiastok (predvolene rozpočtované), nálepky, typ čiastky a či zobraziť stĺpec
- „Zdroj 3“ - čo sa dodáva: zložka dohodnutých alebo odovzdaných čiastok (predvolene odovzdané), nálepky a typ čiastky. Do tejto zložky ReFIS ukladá zapísané množstvá. Podľa nej a typu čiastky určí, či vytvorí dodací list (odovzdané čiastky) alebo objednávku (dohodnuté čiastky) a či prijatý alebo vydaný doklad.
- „Vložiť na doklad“ - „Nevložiť na doklad“, „Nový doklad“, „Nový / existujúci doklad pre konkrétny mesiac“ alebo „Existujúci doklad z výberu“. Predvolene „Čo nám mali dodať“ vytvára vždy nový doklad a „Čo sme mali dodať“ pridáva do dokladu za daný mesiac.
Funkciou „Stiahnuť“ uložíte zostavu do XLSX.
Prístupové práva
Podobu podľa mesiacov máte k dispozícii s právom „Prehľad čiastok podľa mesiacov“ a len ak vidíte zložku rozpočtovaných aj odovzdaných čiastok (práva „Zobraziť modul Rozpočet“ a „Zobraziť modul Žiadané, dohodnuté a odovzdané čiastky“). Inak menu otvorí podobu podľa osôb, s právom na príslušnú zostavu.
Súvisiace témy