Die Verknüpfung von Beträgen verwenden Sie, wenn ein und dieselbe Zahlung mehrfach erfasst ist. Zum Beispiel:
- ein Kassenbeleg enthält 5 Zeilen (einzelne Beträge) und wird mit Karte bezahlt (auf dem Kontoauszug steht eine einzige Sammelzahlung). Diese Beträge können Sie miteinander verknüpfen.
- ein Kassenbeleg in Fremdwährung wurde mit einer Karte von einem Konto in der Hauptwährung bezahlt, und wegen Kursdifferenzen stimmt die Summe nicht genau überein. Auch diese Beträge können Sie verknüpfen.
- ein Kassenbeleg über 93 EUR wurde zusammen mit Trinkgeld/Bedienungsgeld mit Karte in einer Gesamtsumme von 100 EUR bezahlt. Die Summe stimmt daher nicht genau überein, die Beträge können Sie aber verknüpfen.
- ein Kassenbeleg enthält 3 Zeilen und wird mit mehreren Kartenzahlungen bezahlt. Beispiel: eine Zahlung beim Zahnarzt, bei der 1200 EUR für eine Krone, die Arbeit und die Anästhesie zu zahlen sind (der Beleg hat also 3 Zeilen), wegen des Kartenlimits aber in zwei Teilen bezahlt wird: zuerst 800 EUR und dann 400 EUR mit einer zweiten Karte von einem anderen Konto. Auf 2 Kontoauszügen stehen deshalb 2 Zahlungen (möglicherweise auch mit unterschiedlichem Datum).
Automatische Erkennung
ReFIS erkennt automatisch Beträge zum Verknüpfen und bietet sie im Zuordnungswerkzeug anhand mehrerer Kriterien an:
- Anhand der letzten vier Ziffern der Karte
- im Kassenbeleg können Sie die Karte auswählen, mit der Sie bezahlt haben. Die letzten vier Ziffern stehen meist auch auf dem Kassenbeleg oder auf dem Beleg des Zahlungsterminals
- auf dem Kontoauszug können die letzten vier Ziffern im Zahlungstext stehen; ReFIS versucht, sie zu finden
- Anhand des Datums
- Anhand der Summe (wobei berücksichtigt wird, ob die Summe genau übereinstimmt oder wegen Trinkgeld/Bedienungsgeld oder Kursdifferenzen zumindest annähernd)