Hilfe

Erste Schritte: wie Sie sich anmelden und sich auf dem ReFIS-Bildschirm zurechtfinden.

• Anmeldung
• Bedienelemente von ReFIS - wie der Bildschirm aufgeteilt ist und wo Sie Filter und Funktionen finden

Budget, tatsächliche Zahlungen und Berichte darüber, wie viel Geld die Firma hat, wo es sich befindet und wie es sich entwickeln wird.

• Budget und Budget-Ist-Vergleich
• Zahlungen, Zahlungsanteile und Zuordnung von Zahlungen zu Rechnungen; gleiche Datensätze verknüpfen Sie
• Sonstige finanzielle Beträge - fakturierte, angeforderte, vereinbarte und gelieferte Beträge
• Berichte:
  • Steuerung des Geldflusses - die künftige Entwicklung des Geldes nach Tagen oder Wochen
  • Der Geldbestand in der Firma zum gegebenen Zeitpunkt und Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen - wie viel Geld die Firma hat und wo, einschließlich Krediten und Darlehen
  • Einnahmen und Ausgaben, gruppiert nach Labels und Einnahmen und Ausgaben, gruppiert nach Personen

Rechnungen, Bestellungen, Verträge und weitere Dokumente - vom Eingang über die Genehmigung bis zur Bezahlung.

• Unverarbeitete Dokumente - erhaltene Dokumente aus E-Mails, über Peppol, aus der mobilen App oder vom Scanner; über die elektronische Rechnungsstellung
• Dokumentenliste und Dokumenttypen:
  • Rechnungen, Proformarechnungen und Gutschriften
  • Bestellungen, Verträge und Bestellanforderungen
  • Wareneingangsscheine, Warenausgangsscheine und Umlagerungsbelege
  • Steuerbelege zur Zahlung, Kontoauszüge, Kassenbelege und Zahlungsaufträge
• Genehmigung:
  • Genehmigungsprozess - wie Sie Dokumente genehmigen
  • Regeln für Dokumente - wer ein Dokument genehmigt und was ReFIS mit dem Dokument selbst erledigt
  • Vertretung während der Abwesenheit und E-Mail-Benachrichtigungen
  • Dokumentenfluss - neben der Genehmigung auch Unterzeichnung, Abwicklung und Abstimmung
• Arbeit mit Dokumenten:
  • Zugehörige Dokumente - zum Beispiel eine Bestellung und die zugehörige Rechnung
  • Massenerstellung von Dokumenten - zum Beispiel Rechnungen aus Bestellungen
  • Dokumente senden per E-Mail, über Peppol oder per Post
  • Zahlungsaufträge erstellen, Zahlungsgruppierung und Zahlungsavis
  • Als erledigt markieren
  • Für Dokumente erfasste Daten, Fälligkeit und Automatische Verschiebung des Datums „Wir zahlen am“
• Werkzeuge:
  • Was zu fakturieren ist - Rechnungen nach Verträgen
  • An wen soll die Mahnung gesendet werden
  • Was wir bestellen möchten - Bestellungen aus Bestellanforderungen
  • Was sie uns liefern sollten und was wir liefern sollten
  • Produkte und deren Bestellungen
  • Zugehörige Bestellanforderungen, Bestellungen und Rechnungen
  • Forderungen und Verbindlichkeiten

Aufträge und interne Projekte - ihr Geld, ihre Dokumente und ihre Arbeit an einem Ort.

• Projekte
• Leistungszeitraum
• Innerbetriebliche Transaktionen

Wer wann woran gearbeitet hat und wie die Arbeit fakturiert wird.

• Zeiteinträge - wer wann woran gearbeitet hat, einschließlich Zeiterfassung und Fakturierung der Arbeit
• Arbeitszeit - Arbeitszeitfonds für den Monat
• Ergebnisse - erbrachte Leistungen mit der Arbeit und den Beträgen, die dazugehören

Waren und Gegenstände der Firma - wie viele es gibt, wo sie sind und bei wem.

• Lager - wo oder bei wem sich wie viele Gegenstände und Waren befinden
• Produkte
• Wareneingangsschein, Warenausgangsschein und Umlagerungsbeleg

Adressbuch, Stammdatenlisten und Einstellungen - Sie richten sie einmal ein, und sie werden in ganz ReFIS verwendet.

• Adressbuch - Kunden, Lieferanten und weitere Personen
• Stammdaten - eine Übersicht aller Stammdatenlisten, unter anderem:
  • Labels und Zugriffsrechte auf Labels
  • Benutzer, Arbeitspositionen und ihre Vorgänge
  • Bankkonten, Kassen, Zahlungskarten, Banken und Bankkontonummern
  • Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen, USt-Sätze und Währungen
  • Dokumenttypen, Erweiterte Dokumenttypen und Eigene Stammdatenlisten
• Werkzeuge: Regeln für Dokumente, Nachrichten
• Benutzer: E-Mail-Konten, Vertretungen, Benachrichtigungen, API
• Import und Export:
  • Benutzer aus LDAP und aus Microsoft Entra ID
  • Kontoauszüge
  • Dokumente von einem Netzlaufwerk
• Einstellungen: Nummernkreise, Dokumentenvorlagen, Einstellungen des Dokumentenflusses

Ersteinrichtung von ReFIS und Anbindung an andere Systeme.

• Was im System eingerichtet sein muss - was Sie vor Arbeitsbeginn einrichten
• API