Zahlungsaufträge

Zahlungsaufträge sind Dokumente, die an die Bank gesendet werden, damit sie eine Zahlung (eine Überweisung von Geldmitteln) vom gewählten Konto der eigenen Firma auf das Konto des Empfängers gemäß den angegebenen Bedingungen ausführt:

• Betrag und Währung
• Fälligkeitsdatum, an dem der Auftrag ausgeführt werden soll
• Verwendungszweck, VS, SS oder KS
• Anmerkung

• Funktion Zahlungsaufträge erstellen
• Zahlungen
• Zahlungen gruppieren