Zahlungsaufträge erstellen

Mit der Funktion Zahlungsaufträge aus Dokumenten erstellen erstellen Sie aus den nicht bezahlten Beträgen von Dokumenten, also aus den Verbindlichkeiten des Unternehmens, einen Zahlungsauftrag und senden ihn an die Bank.

Die Datensätze, aus denen sie erstellt werden, müssen eine ausgefüllte Kontonummer haben und Verbindlichkeiten oder Ausgaben aus Betragsordnern enthalten. Der Typ des Dokuments muss sein:

• erhaltene Rechnung oder ausgestellte Rechnung (Gutschrift)
• erhaltene Proformarechnung oder ausgestellte Proformarechnung (Gutschrift)
• ausgestellte Bestellung

Die Funktion finden Sie in den Berichten zur Steuerung des Geldflusses, zum Beispiel im Bericht Forderungen und Verbindlichkeiten auf der Registerkarte „Was zu bezahlen ist“. Im Bericht wählen Sie die nicht bezahlten Beträge aus, die Sie bezahlen möchten. Beträge vom Typ Einnahme und Einzahlung nimmt ReFIS nicht in den Zahlungsauftrag auf.

Zahlungsaufträge erstellen Sie wie folgt:

1. Wählen Sie im Bericht die nicht bezahlten Beträge aus.
2. Wählen Sie die Funktion „Zahlungsaufträge aus Dokumenten erstellen“.
3. ReFIS öffnet das Formular eines neuen Zahlungsauftrags mit den ausgewählten Beträgen.
4. Wählen Sie im Feld „Vom Konto zahlen“ das Konto des Unternehmens, von dem das Geld gezahlt werden soll.
5. Prüfen Sie bei jedem Betrag das „Gegenkonto / IBAN“, auf das gezahlt werden soll, und die Summe in der Spalte „Betrag“.
6. Speichern Sie den Zahlungsauftrag mit der Schaltfläche „OK“, oder speichern Sie ihn mit der Schaltfläche „OK und an die Bank senden“ und senden ihn sofort an die Bank.

Gespeicherte Zahlungsaufträge senden Sie auch später mit der Funktion „Zahlungsaufträge an die Bank senden“ im Modul Dokumente an die Bank.

• Zahlungsaufträge
• Steuerung des Geldflusses
• Forderungen und Verbindlichkeiten
• Einzahlungen/Auszahlungen: Übersicht für alle Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt