Automatische Verschiebung des Datums „Wir zahlen am“

Die automatische Verschiebung des Datums „Wir zahlen am“ ist eine nächtliche Aufgabe von ReFIS, die jeden Tag nach Mitternacht das Datum „Wir zahlen am“ von Beträgen, die bereits hätten bezahlt werden sollen, auf heute verschiebt.

Zusammen mit der Funktion „Datum "Wir zahlen am" ändern“ verschieben Sie den internen Termin, zu dem die Firma eine Verbindlichkeit bezahlen will oder zu dem sie realistisch die Begleichung einer Forderung erwartet. Bei fakturierten Beträgen ist das ein vom „Fälligkeitsdatum“ unabhängiger Wert, der nur anfangs auf dasselbe Datum voreingestellt ist. Bei Beträgen aus Betragsordnern wird er aus ihrem geplanten Datum abgeleitet, sodass seine manuelle Änderung auch dieses verschiebt.

Die automatische Verschiebung läuft so ab:

1. ReFIS sucht alle Forderungen und Verbindlichkeiten, die:
   1. im Status „Unbezahlt“ oder „Teilweise bezahlt“ sind und nicht als erledigt markiert sind (Beträge im Status „Bezahlt“ werden nicht berücksichtigt)
   2. ein Datum „Wir zahlen am“ vor der letzten Mitternacht haben, also bereits hätten bezahlt werden sollen.
2. Bei jedem solchen Betrag ändert ReFIS das Datum „Wir zahlen am“ auf das heutige Datum.
3. Dasselbe macht ReFIS auch für budgetierte, angeforderte, vereinbarte und gelieferte Beträge - das Datum „Wir zahlen am“ wird auf heute gesetzt oder auf das Ende der geplanten Fälligkeit des Betrags, wenn dieses noch in der Zukunft liegt.

Die Aufgabe läuft nur, wenn die Firma das Modul Zahlungen oder einen der Berichte „Übersicht der Beträge nach Personen“ aktiviert hat. Bei der Verschiebung wird auch das Datum „Wir zahlen am“ am Dokument synchronisiert, wenn alle seine aktiven fakturierten Beträge dasselbe Datum haben.

• Für Dokumente erfasste Datumsangaben