Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Bericht Forderungen und Verbindlichkeiten zeigt, wer Ihnen etwas schuldet und wem Sie etwas schulden - Kunden und Lieferanten mit unbezahlten Rechnungen und vereinbarten Beträgen, zum Beispiel alles, was zum heutigen Tag überfällig ist.

Den Bericht finden Sie im Menü Dokumente → Werkzeuge → Forderungen und Verbindlichkeiten. Auf demselben Bildschirm befinden sich auch die Berichte „Was zu fakturieren ist“, „Was zu bezahlen“ und „An wen soll die Mahnung gesendet werden“ - sie unterscheiden sich nur durch die Standardeinstellung, und Sie wechseln zwischen ihnen über Registerkarten.

Links ist eine Liste von Personen mit dem Betrag und dem, was noch zu bezahlen ist. Durch Ankreuzen von Personen grenzen Sie die Liste rechts ein, in der die einzelnen Beträge stehen: externe Person, Beschreibung, Betrag, wie viel zu bezahlen ist, Fälligkeit, wann bezahlt wird, Labels und der Status des Zahlungsauftrags (Symbol).

Standardmäßig zeigt der Bericht Forderungen und Verbindlichkeiten, die zum heutigen Tag überfällig sind - fakturierte Beträge sowie vereinbarte und gelieferte Beträge. Die Überfälligkeit beurteilt ReFIS nach dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum, nicht nach dem verschobenen Datum „Wir zahlen am“.

Den Bericht sehen Sie mit dem Modul Zahlungen und dem Recht „Übersicht der Beträge nach Personen: Forderungen und Verbindlichkeiten“.

Mit der Funktion „Einstellung des Berichts ändern“ wählen Sie zum Beispiel:

• ob fakturierte Beträge, Betragsordner und Zeiteinträge einbezogen werden
• „Betragsart“ - nur Einnahmen (Forderungen), nur Ausgaben (Verbindlichkeiten) oder beides
• „Fälligkeitsdatum“ - alles unabhängig von der Fälligkeit, oder nur überfällig: „mehr als die angegebene Anzahl von Tagen...“, „seit Anfang dieses Monats“, „heute“, „am ...“ und weitere
• den Genehmigungsstatus, gegebenenfalls den Status der Unterzeichnung
• den Gesamtbetrag pro Person oder pro Dokument - positiv, negativ oder unabhängig davon
• Währung, Dokumenttyp, Art der Bankkontonummer
• das Datum der Leistung, der letzten Mahnung oder des Zahlungsauftrags

Zum Beispiel Forderungen, die mehr als 30 Tage überfällig sind: Betragsart „Einnahmen“ und Fälligkeit „mehr als die angegebene Anzahl von Tagen“ mit dem Wert 30.

Die Registerkarte „Was zu bezahlen“ ist derselbe Bericht, eingestellt auf Personen mit negativem Gesamtbetrag, also diejenigen, denen Sie etwas schulden, und ohne Zahlungsauftrag in den letzten drei Tagen. Von dort bezahlen Sie mit der Funktion „Zahlungsaufträge aus Dokumenten erstellen“.

Für die gewählten Beträge:

• „Zahlungsaufträge aus Dokumenten erstellen“
• „Datum "Wir zahlen am" ändern“ - wann Sie planen, die Verbindlichkeit zu bezahlen, oder wann Sie die Zahlung der Forderung tatsächlich erwarten; der Bericht Steuerung des Geldflusses rechnet dann damit
• „Massenerstellung von Dokumenten“ - zum Beispiel Mahnungen
• „Per E-Mail oder Post absenden“
• „Als erledigt markieren“

Die Funktion „Datum "Wir zahlen am" ändern“ wird nur mit dem entsprechenden Recht angezeigt.

Die Liste aller fakturierten Beträge, nicht nur der unbezahlten, finden Sie im Menü Geld → Sonstige finanzielle Beträge → Fakturiert.

• Steuerung des Geldflusses
• An wen soll die Mahnung gesendet werden
• Zuordnung
• Dokumente