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ReFIS Flow - Software für die Digitalisierung und Freigabe von Dokumenten
Beträge sind die finanziellen Summen, mit denen ReFIS arbeitet. Die Firma verfolgt mit ihnen das Geld vom Budget bis zur Zahlung.
| Betrag | Was er bedeutet | Wo Sie ihn finden |
|---|---|---|
| budgetiert | womit die Firma rechnet | Budget |
| angefordert | jemand hat ihn angefordert, eine Vereinbarung mit der anderen Partei gibt es noch nicht | Sonstige finanzielle Beträge |
| vereinbart | er ist durch eine Bestellung oder einen Vertrag gedeckt | Sonstige finanzielle Beträge |
| geliefert | die Ware oder Dienstleistung wurde geliefert oder empfangen, Grundlage ist meist ein Lieferschein | Sonstige finanzielle Beträge |
| fakturiert | er steht auf einer Rechnung oder Proformarechnung | Fakturiert |
| Zahlung | er ist bezahlt | Zahlungen |
In Berichten und Filtern finden Sie sie in einer gemeinsamen Liste - zum Beispiel vergleichen Sie im Budget-Ist-Vergleich budgetierte Beträge mit fakturierten Beträgen oder mit Zahlungen.
Beträge, die zusammengehören, verbindet die Zuordnung - zum Beispiel eine Zahlung und den fakturierten Betrag, den sie begleicht. Ist dieselbe Zahlung mehrfach erfasst, verbindet sie die Verknüpfung.
Beträge befinden sich in Betragsordnern - ein Ordner ist eine Liste von Beträgen, die zusammengehören. Zwei Ordner führt ReFIS selbst, und Sie können sie weder erstellen noch löschen: „Fakturiert“ und „Zahlungen“. In ihnen entstehen die Beträge aus Dokumenten und aus Kontoauszügen.
Weitere Ordner erstellen Sie selbst im Menü Geld → Betragsordner, damit Sie Beträge getrennt verfolgen können - zum Beispiel Löhne getrennt von Mieten. Solche Ordner können Sie beliebig viele erstellen, und bei jedem geben Sie den „Ordnertyp“ an: „Für budgetierte Beträge“, „Für angeforderte Beträge“, „Für vereinbarte Beträge“ oder „Für gelieferte Beträge“.
Der Ordnertyp entscheidet auch über den Zugriff: Budgetierte Ordner sehen nur Benutzer mit dem Recht auf das Modul Budget, die anderen drei haben ein eigenes Recht. Eine Firma, die Bestellungen und Verträge führt, muss das Modul Budget also nicht aktiviert haben.
Unabhängig davon, woher ein Betrag stammt, geben Sie bei ihm die „Betragsart“ an:
Bei Zahlungen zusätzlich:
Für einen Betrag in einem Ordner (budgetiert, angefordert, vereinbart oder geliefert), der sich regelmäßig wiederholt, können Sie eine Wiederholung einrichten (zum Beispiel jeden Monat), wodurch eine Serie von Beträgen entsteht.