Kassen

Die Stammdatenliste Kassen enthält die Kassen der Firma. Eine Kasse ist der Ort, von dem Geld bei Barzahlungen abgeht oder an dem es eingeht - Sie wählen sie auf Kassenbelegen und bei Zahlungen.

Kassen finden Sie im Menü Sonstiges → Stammdaten → Kassen. Bei einer Kasse geben Sie ein:

• „Bezeichnung der Kasse“ und „Kassencode“
• „Verantw. Mitarbeiter“ - wer für die Kasse verantwortlich ist
• „Währung“, in der die Kasse geführt wird
• „Anfangsbetrag“ in dieser Währung
• „Aktiv“ - inaktive Kassen werden bei Zahlungen nicht angeboten

Im Detail der Kasse sehen Sie die monatlichen Bewegungen der letzten zwei Jahre und Links zum Geldbestand und zur Liste der Bewegungen. Den Kassenbestand berechnet ReFIS aus dem Anfangsbetrag und den Zahlungen.

Eine Kasse, in der bereits Bewegungen sind, können Sie nicht löschen - Sie können sie nur auf inaktiv setzen.

• Bankkonten
• Kassenbelege
• Zahlungen
• Der Geldbestand in der Firma zum gegebenen Zeitpunkt