Der Geldbestand in der Firma zum gegebenen Zeitpunkt

Der Bericht Geldbestand in der Firma zeigt, wie viel Geld die Firma gerade jetzt hat und wo es sich befindet - auf welchem Bankkonto, in welcher Kasse und bei welchem Mitarbeiter, in jeder Währung einzeln und auch insgesamt in der Inlandswährung. Oben sehen Sie auch den Stand der Kredite und Darlehen.

Den Bericht finden Sie im Menü Geld → Zahlungen → Geldbestand in der Firma. Er zeigt immer den aktuellen Stand, ein Datum wird nicht eingegeben.

Zeilen von oben nach unten:

• Kredite und Darlehen - „Bankkredite“, „Kredite von anderen Personen“ und „Kredite an andere Personen“. Wie ReFIS sie berechnet, beschreibt der Artikel Kredite und Darlehen. In die Summe „Geld insgesamt“ werden sie nicht eingerechnet.
• Bankkonten - jedes eigene Bankkonto: der Anfangsstand des Kontos und alle Zahlungen auf dem Konto bis zum heutigen Tag. Darunter „Bankkonten insgesamt“.
• Kassen - jede Kasse, auf dieselbe Weise berechnet. Darunter „Kassen insgesamt“.
• Personen - Geld der Firma bei einzelnen Mitarbeitern, zum Beispiel nicht abgerechnete Vorschüsse. Es ist derselbe „Unterschied“ wie im Bericht Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen und Auszahlungen ohne angegebenen Mitarbeiter stehen in der Zeile „Nicht angegebener Mitarbeiter“. Darunter „Personen insgesamt“.
• „Geld insgesamt“ - die Summe der Bankkonten, Kassen und Personen.
• „Lager insgesamt“ - wenn die Firma das Modul Lager eingeschaltet hat, auch der Lagerbestand nach Personen und Standorten.

Ein Konto, eine Kasse oder eine Person, die in allen Währungen null hat, wird im Bericht nicht angezeigt. Die Zeilen der Kredite und Darlehen sind immer im Bericht.

Die Spalte „Insgesamt (umgerechnet in EUR)“ (bzw. in eine andere Inlandswährung) enthält alles in die Inlandswährung umgerechnet, die weiteren Spalten die Beträge in den einzelnen Währungen. Bankkonten und Kassen in Fremdwährung rechnet ReFIS mit dem letzten bekannten Kurs um, Kredite und Geld bei Personen mit dem Kurs vom Zahlungsdatum.

Mit dem Namen eines Kontos oder einer Kasse öffnen Sie deren Detail, mit dem Namen eines Mitarbeiters seine Zahlungen und mit dem Namen der Zeile „Bankkredite“, „Kredite von anderen Personen“ oder „Kredite an andere Personen“ die mit dem entsprechenden Label gekennzeichneten Zahlungen. Das Kreisdiagramm zeigt, welcher Teil des Geldes auf Konten, in Kassen und bei Personen liegt.

Den Bericht sehen Sie mit dem Recht „Der Geldbestand in der Firma zum gegebenen Zeitpunkt“ (wird in der Arbeitsposition eingestellt).

• Einzahlungen/Auszahlungen: Übersicht für alle Personen
• Kredite und Darlehen
• Zahlungen
• Steuerung des Geldflusses