Bankkonten

Die Stammdatenliste Bankkonten enthält die Bankkonten Ihrer Firma. Die Bewegungen auf diesen Konten gelangen durch den Import des Kontoauszugs in ReFIS.

Bankkonten finden Sie im Menü Sonstiges → Stammdaten → Bankkonten. Bei einem Konto geben Sie Folgendes ein:

• „Kontoname (Text)“ und „Kontonummer“ - in einem beliebigen Format, zum Beispiel IBAN; Bank und SWIFT ergänzt ReFIS anhand der Kontonummer aus der Stammdatenliste Banken
• „Geführt bei der Bank“
• „Währung“ und „Anfangsbetrag“
• „Aktiv“
• „Hauptkonto“ - voreingestellt auf ausgestellten Rechnungen, in Zahlungsaufträgen und in E-Rechnungen. Nur ein Konto kann das Hauptkonto sein.
• „Beim Import von Zahlungen Regeln anwenden“ - welche Regeln für den Import von Zahlungen auf das Konto angewendet werden
• im Reiter „Verfügbarkeit“, wann die Bank das Geld zur Verwendung freigibt - danach berechnet sich der Zahlungskalender
• im Reiter „Kontoinhaber“ eine Person, wenn Sie die Bewegungen auch auf einem fremden Konto verfolgen möchten

Im Detail des Kontos sehen Sie die monatlichen Bewegungen, die Kontoauszüge und Links zum Geldbestand und zur Liste der Bewegungen. Ein Konto mit Bewegungen können Sie nicht löschen - Sie können es nur auf inaktiv setzen.

Konten von Lieferanten und Kunden gehören nicht hierher - diese geben Sie im Adressbuch oder direkt im Dokument ein.

• Kontoauszug
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• Zahlungen
• Bankkontonummer