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ReFIS Flow - Software für die Digitalisierung und Freigabe von Dokumenten
Fakturierte Beträge sind Beträge, die aus Rechnungen oder Proformarechnungen stammen.
Beim Erfassen von Dokumenten des Typs erhaltene/ausgestellte (Proforma-)Rechnung erstellt ReFIS fakturierte Beträge - jede Zeile des Dokuments ist ein fakturierter Betrag. Hat ein Dokument zum Beispiel 13 Zeilen (13 Positionen mit eigenen Summen), kommen in diesem Modul 13 fakturierte Beträge hinzu. Jeden Betrag können Sie mit anderen Labels kennzeichnen (zum Beispiel, wenn eine Rechnung für Material eingeht und die einzelnen Positionen zu verschiedenen Projekten gehören). ReFIS speichert die Verknüpfung zwischen dem Dokument und dem fakturierten Betrag, und von einem fakturierten Betrag wechseln Sie per Klick zu dem Dokument, aus dem der Betrag entstanden ist.
Im Hinblick auf die Zuordnung zu Zahlungen kann ein fakturierter Betrag folgenden Status haben:
Im Formular für einen neuen fakturierten Betrag (und ebenso beim Bearbeiten eines bestehenden Betrags) geben Sie Folgendes ein:
Mit der Funktion „Labels bearbeiten“ ändern Sie die Kennzeichnung der ausgewählten Beträge mit Labels. Ist „Ursprüngliche Labels entfernen“ angehakt, ersetzt ReFIS die ursprüngliche Kennzeichnung durch die neue, andernfalls fügt es die neuen Labels zu den ursprünglichen hinzu.
Mit der Funktion „Zahlungsaufträge aus Beträgen erstellen“ - und mit der Funktion „Zahlungsaufträge aus Dokumenten erstellen“ in den Cashflow-Berichten - erstellen Sie aus den ausgewählten Beträgen oder Dokumenten Zahlungsaufträge, die Sie anschließend an die Bank senden. Nähere Informationen finden Sie im Artikel Zahlungsaufträge erstellen.
Mit der Funktion „Datum „Wir zahlen am“ ändern“ verschieben Sie den internen Termin, zu dem die Firma eine Verbindlichkeit begleichen will oder zu dem sie tatsächlich die Bezahlung einer Forderung erwartet. Dieses Datum hilft bei der Steuerung des Geldflusses.
Mit der Funktion „Beträge löschen“ löschen Sie die ausgewählten Beträge. Zugriff darauf sollte daher nur ein begrenzter Kreis von Mitarbeitern haben - den meisten Benutzern genügt die Funktion „Betrag stornieren“.
Mit der Funktion „Betrag stornieren“ kennzeichnen Sie einen fakturierten Betrag als storniert, mit der Funktion „Storno des Betrags aufheben“ heben Sie diesen Status auf. Stornierte Beträge sind in der Liste durchgestrichen.