Zugehörige Bestellanforderungen, Bestellungen und Rechnungen

Der Bericht Zugehörige Bestellanforderungen, Bestellungen und Rechnungen exportiert den gesamten Einkaufsweg: von der Bestellanforderung über die Bestellung und die Proformarechnung bis zur erhaltenen Rechnung - in einer Zeile, einschließlich des Genehmigungsstands der Bestellanforderung und des Datums der Genehmigung der Rechnung. Er eignet sich zur Kontrolle, ob nach genehmigten Bestellanforderungen eingekauft wird und ob alles fakturiert und bezahlt ist.

Den Bericht finden Sie im Menü Dokumente → Werkzeuge, auch als Funktion im Modul Dokumente in der Gruppe „Import und Export“. Das Ergebnis ist eine XLSX-Datei.

• „Nach Dokument suchen“ - von welchem Dokument ausgegangen wird: Bestellanforderung, ausgestellte Bestellung oder erhaltene Rechnung
• Zeitraum („Exportdatum von“ und „bis“, gegebenenfalls ein Monat) - bei einer Bestellanforderung nach dem Genehmigungsdatum, bei einer Bestellung nach dem Versanddatum (sonst nach dem Ausstellungsdatum), bei einer Rechnung nach dem Leistungsdatum

Von den gefundenen Dokumenten aus folgt ReFIS den zugehörigen Dokumenten in beide Richtungen, sodass die Zeile die ganze Kette enthält.

Eine Zeile ist eine Kette von Dokumenten, die Spalten sind nach Dokumenten aufgeteilt (Bestellanforderung, Bestellung, Proformarechnung, Rechnung). Bei jedem Dokument gibt es „Dokumenttyp“, „Registrierungsnummer“, „Externe Person“, „Dokumentennummer“, Beträge („Beträge (in EUR)“ und „Beträge mit USt. (in EUR)“), „Ausstellungsdatum“, „Erledigt“ und „Storniert“. Zusätzlich bei der Bestellanforderung „Stand der Genehmigung“, „Genehmiger“, „Genehmiger an der Reihe“, „Anforderer“ und „Genehmigungsaktionen“, bei der Bestellung „Dokument erstellt von“, „Versanddatum“ und „Abrechnungsstatus“, bei Proformarechnung und Rechnung „Bezahlen“ (der Betrag, der noch zu bezahlen ist), „Leistungsdatum“, „Fälligkeitsdatum“, „Datum der Genehmigung der Rechnung“ und „Projekt“. Die Spalten der Proformarechnung sind nur dann in der Datei, wenn in den Ketten eine Proformarechnung vorkommt.

Den Bericht sehen Sie mit dem Recht „Zugehörige Bestellanforderungen, Bestellungen und Rechnungen“.

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