Bevor die Arbeit in ReFIS beginnt, richtet der Systemadministrator - meist zusammen mit einem ReFIS-Berater - einige Stammdatenlisten und Einstellungen ein. Ohne sie weiß ReFIS nicht, wer was sehen darf und wofür die Firma ihr Geld verfolgt.
Was immer eingerichtet werden muss
- Arbeitspositionen und ihre Rechte - wer was sieht und mit welchen Modulen arbeitet
- Mitarbeiter und ihre Arbeitspositionen. Sie können sie aus LDAP oder aus Microsoft Entra ID importieren.
- Labels, nach denen die Firma ihr Geld verfolgt - zum Beispiel Abteilungen, Projekte und Zahlungsgründe
Was sich gleich einzurichten lohnt
- das Adressbuch der Geschäftspartner - Sie können es aus XLSX importieren
- Bankkonten, Kassen und Zahlungskarten sowie der Import von Kontoauszügen
- Nummernkreise und Dokumentenvorlagen für die Dokumente, die die Firma ausstellt
- Regeln für Dokumente - wer Dokumente genehmigt. Ohne sie geben Sie die Genehmiger bei jedem Dokument manuell ein.
Die übrigen Stammdatenlisten - zum Beispiel Währungen, USt-Sätze oder Dokumenttypen - sind vorbereitet, und Sie ändern sie nur, wenn die Firma etwas zusätzlich braucht. Eine Übersicht über alle finden Sie im Artikel Stammdaten.