Erste Schritte für Mitarbeiter der Finanzabteilung

Der Finanzdirektor und die Mitarbeiter der Finanzabteilung haben in ReFIS einen Überblick über das Geld der Firma - wie viel vorhanden ist, wo es sich befindet, was bezahlt werden muss und wie es sich entwickeln wird.

Der Finanzdirektor ist dafür verantwortlich, dass die Firma Geld für den laufenden Betrieb und für genehmigte Investitionen hat, dass freies Geld gewinnbringend angelegt ist und dass die Mitarbeiter der Firma die Informationen haben, nach denen sie sparen. In ReFIS verwendet er dafür:

• Budget und Budget-Ist-Vergleich - womit die Firma rechnet und wie es gelingt
• Steuerung des Geldflusses - die künftige Entwicklung des Geldes nach Tagen oder Wochen
• Der Geldbestand in der Firma zum gegebenen Zeitpunkt - wie viel Geld sich auf den Konten, in den Kassen und bei wem befindet
• Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Kredite und Darlehen
• Zahlungsaufträge aus genehmigten Rechnungen

Zu seinen weiteren Aufgaben gehören die Finanzstrategie der Firma, die Finanzierungsquellen und der Kontakt zu den Banken sowie die Mitwirkung bei Zahlungsarten, Zahlungsbedingungen und der Absicherung von Verträgen mit Lieferanten und Kunden.

Der für ReFIS verantwortliche Mitarbeiter gehört in der Regel zur Finanzabteilung. Er sorgt dafür, dass:

• die Zahlungen rechtzeitig in ReFIS sind - Import von Kontoauszügen und Zuordnung von Zahlungen zu Rechnungen
• erhaltene Dokumente die unverarbeiteten Dokumente und die Genehmigung durchlaufen
• die Firma ein Budget der Einnahmen und Ausgaben hat
• die Mitarbeiter entsprechend ihren Rechten das Geld ihrer Abteilungen und Projekte sehen
• die Buchhaltungsabteilung oder die externe Buchhaltungsfirma die Unterlagen erhält - Dokumente exportieren Sie mit der Funktion „Für die Buchhaltung exportieren“ im Modul Dokumente

Der Mitarbeiter kann von allen Mitarbeitern der Firma die für das Budget und für ReFIS erforderlichen Daten anfordern und vertritt die Firma gegenüber der Buchhaltungsabteilung oder der Buchhaltungsfirma.

• Was im System eingerichtet sein muss
• Erste Schritte für Projektleiter