Was zu fakturieren ist

Der Bericht Was zu fakturieren ist zeigt Ihnen, was Sie fakturieren sollten - Vertragszahlungen, Lieferungen und weitere vereinbarte Beträge, die anstehen. ReFIS bietet sie im Voraus an, damit der Kunde nach der Ausstellung der Rechnung genug Zeit hat, sie zu dem Termin zu bezahlen, mit dem Sie rechnen. Dadurch vergessen Sie nicht, regelmäßige Zahlungen oder vereinbarte Arbeiten zu fakturieren.

Den Bericht finden Sie im Menü Dokumente → Werkzeuge → Was zu fakturieren ist.

• vereinbarte und gelieferte Beträge aus aktiven Ordnern, die noch nicht fakturiert oder erledigt sind - zum Beispiel monatliche Zahlungen aus Verträgen, Bestellungen oder Lieferungen. Ein Betrag erscheint dann, wenn vom heutigen Tag bis zu dem Datum, an dem er bezahlt sein soll, nur noch die Zahlungsfrist der Rechnungen des Kunden bleibt. Zum Beispiel erscheint bei einer Zahlungsfrist von 14 Tagen die Zahlung zum 30. April am 16. April.
• bezahlte Proformarechnungen, zu denen noch keine Rechnung ausgestellt ist
• Zeiteinträge, die fakturiert werden sollen und noch nicht fakturiert sind - wenn Sie sie in den Einstellungen des Berichts aktivieren

Links stehen die Kunden mit der Gesamtsumme, die ihnen zu fakturieren ist, rechts die einzelnen Beträge: Beschreibung, Betrag, wie viel zu fakturieren ist, Fälligkeit, wann bezahlt wird und Labels. Durch Anhaken von Kunden links schränken Sie die Liste rechts ein.

Sie wählen Beträge (oder ganze Kunden) aus und stellen mit der Funktion „Massenerstellung von Dokumenten“ Rechnungen, Proformarechnungen oder Lieferscheine aus - auch eine Rechnung, die zugleich als Lieferschein dient. Die fertigen Dokumente versenden Sie mit der Funktion „Per E-Mail oder Post absenden“ (gegebenenfalls auch über Peppol).

Einen Betrag, den Sie nicht fakturieren werden, markieren Sie mit der Funktion „Als erledigt markieren“. Zeiteinträge, die nicht fakturiert werden sollen, kennzeichnen Sie mit der Funktion „Als nicht abrechenbar kennzeichnen“. Die Funktionen „Als erledigt markieren“ und „Als nicht abrechenbar kennzeichnen“ erscheinen nur mit der entsprechenden Berechtigung.

In den Einstellungen des Berichts wählen Sie unter anderem, welche Betragsordner einbezogen werden und ob Zeiteinträge, die Währung, der Dokumenttyp und die Gesamtsumme pro Person angezeigt werden. Standardmäßig sind vereinbarte und gelieferte Beträge einbezogen und nur Kunden, denen etwas zu fakturieren ist.

Den Bericht sehen Sie mit der Berechtigung „Übersicht der Beträge nach Personen: Was ist zu fakturieren?“, Dokumente erstellen Sie mit der Berechtigung „Massenerstellung von Dokumenten“ (oder „Massenerstellung von Dokumenten nur aus genehmigten Datensätzen“).

• Massenerstellung von Dokumenten
• An wen soll die Mahnung gesendet werden
• Forderungen und Verbindlichkeiten
• Verträge