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ReFIS Flow - Software für die Digitalisierung und Freigabe von Dokumenten
Der Projektleiter verfolgt in ReFIS das Geld seiner Projekte vom Budget bis zur Zahlung und genehmigt die Dokumente, die die Projekte betreffen.
Ein Projekt fügen Sie im Modul Projekte hinzu. Neben der Bezeichnung und der verantwortlichen Person geben Sie den Kunden oder Lieferanten, den Status, das Start- und das voraussichtliche Enddatum sowie weitere Angaben ein, zum Beispiel den Standort.
Jedes Projekt ist zugleich ein Label. Einen Betrag, der das Projekt betrifft, markieren Sie mit dem Label des Projekts. Mit einem zweiten Label können Sie festlegen, worauf sich der Betrag bezieht - zum Beispiel eine Projektaktivität wie „Bau“ oder „Projektdokumentation und Genehmigungen“. Ebenso ist auch das Projektbudget gegliedert, sodass Sie Budget und Ist-Werte nach Aktivitäten vergleichen.
| Was geschieht | Dokument in ReFIS | Beträge |
|---|---|---|
| Sie erstellen das Projektbudget | - | budgetiert |
| ein Mitarbeiter fordert einen Einkauf für das Projekt an | Bestellanforderung | angefordert |
| das Unternehmen schließt eine Vereinbarung mit einem Kunden, Lieferanten oder externen Mitarbeiter | Vertrag, Bestellung | vereinbart |
| der Kunde übernimmt einen Teil des Projekts oder das Unternehmen übernimmt eine Lieferung | Lieferschein, Abnahmeprotokoll | geliefert |
| das Unternehmen stellt eine Rechnung aus oder erhält eine | Rechnung | fakturiert |
| Geld geht ein oder aus | Kontoauszug, Kassenbeleg | Zahlungen |
Jeden Betrag markieren Sie mit dem Label des Projekts. Betrifft eine erhaltene Rechnung mehrere Projekte, teilen Sie sie so in Zeilen auf, dass jede Zeile zu einem Projekt gehört. Beträge aus den verschiedenen Schritten verbindet die Zuordnung: die Rechnung mit der Bestellung, die Zahlung mit der Rechnung.
Die Arbeit Ihrer eigenen Leute am Projekt erfassen Sie in Zeiteinträgen.